原料藥廠迪嘉藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱迪嘉藥業(yè))的創(chuàng)業(yè)板IPO進(jìn)程有了新進(jìn)展,7月7日,深交所創(chuàng)業(yè)板官網(wǎng)將迪嘉藥業(yè)IPO狀態(tài)更新為“已問詢”。
這家由實(shí)際控制人(王德軍、王琳嘉父女)合計(jì)控制89.06%股份的企業(yè),在報(bào)告期內(nèi)連續(xù)2年分紅,2022年分紅2億元中,控股股東(迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司)分得1.7億元,一度引起媒體關(guān)注。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也注意到,在分紅的同時(shí),2022年底,包括王德軍、王琳嘉父女在內(nèi)的16名自然人向迪嘉藥業(yè)以貨幣形式同比例增資(1元/股),其中,王德軍出資8857.48萬元、王琳嘉出資3200萬元。
(資料圖片)
此外,記者發(fā)現(xiàn),報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率低于行業(yè)均值的迪嘉藥業(yè),在2022年新增6000余萬元的短期借款,招股書(申報(bào)稿,下同)中,迪嘉藥業(yè)并未進(jìn)一步說明這一較大變動(dòng)原因。
進(jìn)入首輪審核問詢
迪嘉藥業(yè)算得上山東省威海市重要藥企,特別是其所在地文登區(qū)。2023年1月,文登區(qū)政府的政府工作報(bào)告(2023)中就提及,2023年要大力實(shí)施“五個(gè)一批”行動(dòng),其中包括培育一批上市掛牌企業(yè),力爭年內(nèi)迪嘉藥業(yè)完成上市輔導(dǎo)。
根據(jù)文登區(qū)政府網(wǎng)站,2023年2月,文登區(qū)地方金融服務(wù)中心還組織召開迪嘉藥業(yè)上市工作協(xié)調(diào)會(huì),包括區(qū)工信局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、稅務(wù)局等15部門參會(huì),專門研究解決迪嘉藥業(yè)集團(tuán)上市中需要部門出具無違法違規(guī)證明問題。與會(huì)部門現(xiàn)場(chǎng)回應(yīng)了迪嘉藥業(yè)集團(tuán)相關(guān)訴求,并表示全力支持企業(yè)上市,開辟“綠色通道”,力爭在一天內(nèi)辦結(jié)。
此外,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還注意到,迪嘉藥業(yè)招股書披露,其3名獨(dú)立董事中,有一名還在文登區(qū)政府掛職副區(qū)長。
目前來看,迪嘉藥業(yè)的創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)于6月16日獲得受理,7月7日進(jìn)入首輪審核問詢回復(fù)階段,當(dāng)?shù)卣鲜瞿繕?biāo)順利完成。若最終成功上市,迪嘉藥業(yè)或?qū)⒊蔀槔^中航沈飛(SH600760,股價(jià)44.33元,市值1222億元,注冊(cè)地位于文登區(qū))、天潤工業(yè)(SZ002283,股價(jià)6.38元,市值72.70億元)后文登區(qū)第三家上市公司。
迪嘉藥業(yè)主營業(yè)務(wù)包括原料藥和醫(yī)藥中間體,其中原料藥產(chǎn)品主要包括洛索洛芬鈉、替米沙坦、非布司他等,醫(yī)藥中間體則主要為雙咪唑、對(duì)溴甲基異苯丙酸。其中,報(bào)告期內(nèi)原料藥各年度的收入占比均在70%以上。
不過,迪嘉藥業(yè)在業(yè)績規(guī)模方面較上述2家已上市企業(yè)仍有較大差距。根據(jù)招股書,迪嘉藥業(yè)2020~2022年?duì)I業(yè)收入分別是3.07億元、3.74億元以及5.15億元,凈利潤則分別是5801.79萬元、6998.74萬元以及1.15億元。而中航沈飛2022年?duì)I收超過400億元,天潤工業(yè)也超過30億元。
曾有兩次股利分配
雖然尚未上市,融資渠道較為單一,但迪嘉藥業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率并不高。其招股書披露,報(bào)告期(2020~2022年)各期末,合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為22.96%、20.40%和26.51%,公司整體資產(chǎn)負(fù)債率較低,同期可比同行均值分別是27.88%、33.12%、28.99%,迪嘉藥業(yè)低于同行業(yè)可比公司平均水平。
而《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),2022年底,迪嘉藥業(yè)增加了大筆短期借款,2020~2022年這三個(gè)年度期末短期借款金額分別為3000萬元、0萬元和6273.19萬元,其中2020年底3000萬元短期借款主要是未終止確認(rèn)的已貼現(xiàn)未到期商業(yè)承兌匯票,而2022年底6000余萬元的短期借款則主要是保證借款、質(zhì)押及保證借款。
為何在2022年新增大筆借款,迪嘉藥業(yè)在招股書中并未就此進(jìn)行進(jìn)一步解釋說明,記者7月17日通過郵件及電話聯(lián)系公司采訪咨詢,但截至7月24日17點(diǎn)發(fā)稿未能得到回復(fù)。
在迪嘉藥業(yè)的IPO募投計(jì)劃中,打算用1.5億元補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。而在這之前,記者查詢到,迪嘉藥業(yè)分別在2022年4月、11月、12月與不同銀行簽訂借款合同,分別借款2000萬元、1800萬元以及1500萬元。
突增大筆借款、募資還債的同時(shí),迪嘉藥業(yè)還在IPO前夕進(jìn)行大筆分紅,這也是公司此番沖刺資本市場(chǎng)最被關(guān)注的內(nèi)容之一。
招股書披露,報(bào)告期內(nèi)迪嘉藥業(yè)曾進(jìn)行2次股利分配,一是2021年8月,公司股東會(huì)作出決議,同意分配現(xiàn)金股利2000萬元,于2021年11月發(fā)放完畢;二是2022年1月,公司股東會(huì)作出決議,同意分配現(xiàn)金股利2億元,已于2022年11月發(fā)放完畢。兩次分紅2.2億元,而報(bào)告期內(nèi)迪嘉藥業(yè)3年凈利潤合計(jì)也不過2.43億元。
另外,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者同時(shí)發(fā)現(xiàn),2022年分配現(xiàn)金股利2億元后,2022年10月,迪嘉藥業(yè)股東大會(huì)決議將公司注冊(cè)資本由2億元增加至3.6億元,其中王德軍出資8857.48萬元、王琳嘉出資3200萬元。根據(jù)招股書,王德軍與王琳嘉為父女關(guān)系,二人合計(jì)出資1.21億元,(增資后)獲得直接持股比例合計(jì)33.49%。
在前述2022年10月進(jìn)行迪嘉藥業(yè)第一次增資前,該企業(yè)保持著穩(wěn)定的股東結(jié)構(gòu),分別是迪沙集團(tuán)(持股比例85%)、迪沙集團(tuán)山東營銷公司(持股比例15%),其中迪沙集團(tuán)山東營銷公司是迪沙集團(tuán)全資子公司。
同時(shí),招股書披露,王德軍、王琳嘉合計(jì)持有威海迪沙投資有限公司75.36%的股權(quán),威海迪沙投資有限公司又持有迪沙集團(tuán)99.54%的股權(quán)。若據(jù)此計(jì)算,王德軍、王琳嘉父女二人在兩次股利分配中獲得的分紅可超過1.5億元。
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